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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
AP Constructions | 263 951.00 | 246 949.00 | 17 002.00 | 263 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 972.00 | | 62 972.00 | 62 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 585.00 | 365 535.00 | 122 049.00 | 487 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 280.00 | 98 961.00 | 263 319.00 | 362 280.00 |
BZ Autres créances | 914 858.00 | | 914 858.00 | 914 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 139.00 | 98 961.00 | 1 178 178.00 | 1 277 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 724.00 | 464 496.00 | 1 300 227.00 | 1 764 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 1 054 834.00 | 1 007 821.00 | | 1 054 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 826.00 | 47 012.00 | | 43 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 938.00 | 1 073 111.00 | | 1 116 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | 24 245.00 | | 23 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 420.00 | 41 364.00 | | 77 420.00 |
EA Autres dettes | 27 336.00 | 36 940.00 | | 27 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 766.00 | 37 958.00 | | 38 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 289.00 | 156 439.00 | | 183 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 227.00 | 1 229 551.00 | | 1 300 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 16 414.00 | | 17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 635.00 | 166 316.00 | | 173 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 809.00 | 119 304.00 | | 129 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 826.00 | 47 012.00 | | 43 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 606.00 | | 519.00 | 494 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 539.00 | | 487 586.00 | 7 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | | 487 586.00 | 7 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 606.00 | | 519.00 | 494 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 568.00 | 5 968.00 | 365 536.00 | 359 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 568.00 | 5 968.00 | 365 536.00 | 359 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 210.00 | 51 751.00 | | 47 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 210.00 | 51 751.00 | | 47 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 210.00 | 51 751.00 | | 47 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
UX Autres créances clients | 362 280.00 | 362 280.00 | | 362 280.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 889 418.00 | 889 418.00 | | 889 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 139.00 | 1 277 139.00 | | 1 277 139.00 |
VW T.V.A. | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 290.00 | 167 359.00 | | 183 290.00 |