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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 7 150.00 | 950.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 665.00 | 353 188.00 | 356 477.00 | 709 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 248.00 | 25 656.00 | 6 592.00 | 32 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 170.00 | 392 080.00 | 398 090.00 | 790 170.00 |
BT Marchandises | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 283.00 | 6 700.00 | 51 583.00 | 58 283.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 532.00 | 6 700.00 | 202 832.00 | 209 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 702.00 | 398 780.00 | 600 922.00 | 999 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 695.00 | 58 664.00 | | 39 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545.00 | -18 969.00 | | 1 545.00 |
DK Provisions réglementées | 114 897.00 | 94 734.00 | | 114 897.00 |
DL TOTAL (I) | 172 637.00 | 150 929.00 | | 172 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 355.00 | 300 087.00 | | 323 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 374.00 | 30 697.00 | | 34 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 101.00 | 98 431.00 | | 47 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 22 298.00 | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 80.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 285.00 | 451 594.00 | | 428 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 922.00 | 602 523.00 | | 600 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 714.00 | 222 035.00 | | 196 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 145.00 | 67 354.00 | 2 419.00 | 327 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 852.00 | 383.00 | | 12 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 293.00 | 66 970.00 | 2 419.00 | 314 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 734.00 | 20 962.00 | 798.00 | 94 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 734.00 | 20 962.00 | 798.00 | 94 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 962.00 | 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 079.00 | 90 508.00 | 231 571.00 | 322 079.00 |
VI Groupe et associés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 948.00 | | | 99 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 952.00 | 66 880.00 | 12 072.00 | 78 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 285.00 | 196 714.00 | 231 571.00 | 428 285.00 |