| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 734.00 | 3 390.00 | 1 345.00 | 4 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 961.00 | 3 890.00 | 72 071.00 | 75 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
BZ Autres créances | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CF Disponibilités | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 235.00 | | 275 235.00 | 275 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 196.00 | 3 890.00 | 347 306.00 | 351 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -158 495.00 | -163 870.00 | | -158 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 045.00 | 5 375.00 | | 154 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350.00 | -149 695.00 | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 907.00 | 352 243.00 | | 200 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | 37 545.00 | | 24 230.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | 34 076.00 | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 956.00 | 526 307.00 | | 342 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 306.00 | 376 613.00 | | 347 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 467.00 | 232 049.00 | 668 516.00 | 436 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 467.00 | 232 049.00 | 668 516.00 | 436 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 920.00 | 250.00 | | 63 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 920.00 | 9 250.00 | | 63 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 920.00 | 4 572.00 | | 63 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 426.00 | 713 111.00 | | 734 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 381.00 | 707 735.00 | | 580 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 045.00 | 5 375.00 | | 154 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 1 078.00 | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 1 078.00 | | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 907.00 | 200 907.00 | | 200 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 135 297.00 | 135 297.00 | | 135 297.00 |
VB T. V. A. | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VI Groupe et associés | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 936.00 | 209 225.00 | 7 711.00 | 216 936.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 956.00 | 342 956.00 | | 342 956.00 |