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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
BZ Autres créances | 380 248.00 | | 380 248.00 | 380 248.00 |
CF Disponibilités | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 706.00 | | 462 706.00 | 462 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 106.00 | | 464 106.00 | 464 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 795.00 | | | 131 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
DL TOTAL (I) | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 957.00 | | | 219 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 667.00 | | | 305 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 106.00 | | | 464 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 667.00 | | | 305 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 365.00 | 13 486.00 | 847 851.00 | 834 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 365.00 | 13 486.00 | 847 851.00 | 834 365.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 025.00 | | | 390 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 467.00 | | | 199 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 467.00 | | | 199 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 558.00 | | | 190 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 750.00 | | | 1 234 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 105.00 | | | 1 230 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 839.00 | | 5 295.00 | 252 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 412.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 733.00 | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 321.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | 5 295.00 | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 217.00 | 638.00 | 38 854.00 | 38 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 217.00 | 638.00 | 33 854.00 | 33 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 957.00 | 219 957.00 | | 219 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 118.00 | 421 118.00 | | 421 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 885.00 | 422 485.00 | 1 400.00 | 423 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 667.00 | 305 667.00 | | 305 667.00 |