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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 119 881.00 | | 3 119 881.00 | 3 119 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 694.00 | 498 221.00 | 4 833 473.00 | 5 331 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BZ Autres créances | 284 671.00 | | 284 671.00 | 284 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 536 086.00 | | 6 536 086.00 | 6 536 086.00 |
CF Disponibilités | 2 416 756.00 | | 2 416 756.00 | 2 416 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 354.00 | | 9 274 354.00 | 9 274 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 048.00 | 498 221.00 | 14 107 827.00 | 14 606 048.00 |
CU Autres participations | 2 176 830.00 | 496 549.00 | 1 680 281.00 | 2 176 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 129.00 | 340 129.00 | | 340 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 151.00 | 297 151.00 | | 297 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
DG Autres réserves | 4 254 965.00 | 4 254 965.00 | | 4 254 965.00 |
DH Report à nouveau | 3 898 188.00 | 2 786 608.00 | | 3 898 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 907.00 | 1 111 580.00 | | 708 907.00 |
DK Provisions réglementées | 2 278.00 | 13 063.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 9 535 631.00 | 8 837 509.00 | | 9 535 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 925 243.00 | | | 925 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 85.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 710.00 | 4 320 061.00 | | 3 492 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 239.00 | 3 450.00 | | 7 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 642.00 | 89 623.00 | | 89 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 081.00 | 80 996.00 | | 52 081.00 |
EA Autres dettes | 5 057.00 | 476.00 | | 5 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 564 956.00 | 4 494 055.00 | | 4 564 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 826.00 | 13 335 016.00 | | 14 107 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 613.00 | | 794 613.00 | 794 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 613.00 | | 794 613.00 | 784 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 608 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 492.00 | 23 978.00 | | 318 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 786.00 | 1 917.00 | | 10 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 277.00 | 25 894.00 | | 329 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 371.00 | 25 895.00 | | 187 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 357.00 | 271 108.00 | | 224 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 088.00 | 2 025 949.00 | | 1 906 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 181.00 | 914 390.00 | | 1 197 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 007.00 | 1 111 580.00 | | 708 007.00 |