| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 491.00 | 2 619.00 | 872.00 | 3 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 149.00 | 33 673.00 | 41 477.00 | 75 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 640.00 | 36 292.00 | 42 349.00 | 78 640.00 |
060 Stock marchandises | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 151.00 | 400.00 | 16 751.00 | 17 151.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
084 Disponibilités | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 883.00 | 400.00 | 117 483.00 | 117 883.00 |
110 Total général Actif | 196 524.00 | 36 692.00 | 159 832.00 | 196 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 592.00 | 79 707.00 | | 86 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 485.00 | 35 477.00 | | 63 485.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 081.00 | 115 186.00 | | 150 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 489.00 | 31 173.00 | | 101 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 745.00 | 20 755.00 | | -40 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 551.00 | 5 910.00 | | 10 551.00 |
242 Autres charges externes. | 23 819.00 | 25 883.00 | | 23 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 165.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 654.00 | 11 506.00 | | 20 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 622.00 | 14 677.00 | | 21 622.00 |
256 Dotations aux provisions | | 400.00 | | |
262 Autres charges | 51.00 | 5.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 382.00 | 111 475.00 | | 138 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 699.00 | 3 711.00 | | 11 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | 88.00 | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 142.00 | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 757.00 | 3 473.00 | | 15 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 205.00 | | | 23 205.00 |