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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 4 012.00 | 3 203.00 | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 043.00 | 33 254.00 | 6 789.00 | 40 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 994.00 | 75 944.00 | 158 050.00 | 233 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 732.00 | 113 210.00 | 371 522.00 | 484 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 025.00 | 3 939.00 | 775 086.00 | 779 025.00 |
BZ Autres créances | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 870.00 | 3 939.00 | 895 931.00 | 899 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 602.00 | 117 149.00 | 1 267 453.00 | 1 384 602.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 315 239.00 | | | 315 239.00 |
DP Provisions pour risques | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 078.00 | | | 560 078.00 |
EA Autres dettes | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 606.00 | | | 939 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 453.00 | | | 1 267 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 640.00 | | | 844 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 700.00 | | 3 040 700.00 | 3 040 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 700.00 | | 3 040 700.00 | 3 040 700.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 016.00 | | | 3 063 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 677.00 | | | 2 987 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 589.00 | | 22 142.00 | 465 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 484 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 274 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 801.00 | | 3 414.00 | 175 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 598.00 | | 14 438.00 | 262 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 190.00 | | 4 290.00 | 27 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 989.00 | 39 864.00 | 643.00 | 73 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 1 657.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 38 207.00 | 643.00 | 71 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
6T Sur comptes clients | 10 138.00 | | 6 199.00 | 10 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | | 6 199.00 | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 745.00 | | 6 199.00 | 22 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 848.00 | 260 848.00 | | 260 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
UX Autres créances clients | 774 170.00 | 774 170.00 | | 774 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 725.00 | 19 759.00 | 84 966.00 | 114 725.00 |
VI Groupe et associés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 054.00 | 884 744.00 | 25 310.00 | 910 054.00 |
VW T.V.A. | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 606.00 | 844 640.00 | 84 966.00 | 939 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
ST Autres comptes | 265 562.00 | | | 265 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
YT Sous‐traitance | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 985.00 | | | 606 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 308.00 | | | 357 308.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |