| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 446.00 | | 369 446.00 | 369 446.00 |
BZ Autres créances | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CF Disponibilités | 113 677.00 | | 113 677.00 | 113 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 411.00 | | 492 411.00 | 492 411.00 |
CU Autres participations | 369 446.00 | | 369 446.00 | 369 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 136 516.00 | 31 559.00 | | 136 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 548.00 | 104 957.00 | | 38 548.00 |
DL TOTAL (I) | 473 164.00 | 434 616.00 | | 473 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 366.00 | 30 443.00 | | 15 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 2 740.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 247.00 | 52 695.00 | | 19 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 411.00 | 487 310.00 | | 492 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 247.00 | 37 695.00 | | 19 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 118.00 | 108 204.00 | | 41 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570.00 | 3 247.00 | | 2 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 548.00 | 104 957.00 | | 38 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 446.00 | | | 369 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 446.00 | | | 369 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |