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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 846.00 | 68 372.00 | 165 474.00 | 233 846.00 |
040 Immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 956.00 | 68 372.00 | 229 584.00 | 297 956.00 |
060 Stock marchandises | 351 594.00 | | 351 594.00 | 351 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 080 373.00 | | 1 080 373.00 | 1 080 373.00 |
072 Créances – Autres | 373 327.00 | | 373 327.00 | 373 327.00 |
084 Disponibilités | 413 813.00 | | 413 813.00 | 413 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 219 409.00 | | 2 219 409.00 | 2 219 409.00 |
110 Total général Actif | 2 517 365.00 | 68 372.00 | 2 448 993.00 | 2 517 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 558 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 501 370.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 317 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 448 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 802.00 | | | 241 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224 289.00 | | | 224 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |