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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 517.00 | 23 943.00 | 9 574.00 | 33 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 214.00 | 13 182.00 | 18 032.00 | 31 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 600.00 | 37 125.00 | 239 475.00 | 276 600.00 |
BT Marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 532.00 | 1 836.00 | 48 696.00 | 50 532.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 253 836.00 | | 253 836.00 | 253 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 732.00 | 1 836.00 | 312 896.00 | 314 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 332.00 | 38 961.00 | 552 371.00 | 591 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 876.00 | | | 143 876.00 |
DL TOTAL (I) | 257 025.00 | | | 257 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 346.00 | | | 295 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 371.00 | | | 552 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 496.00 | | | 272 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 997.00 | | 580 997.00 | 580 997.00 |
FG Production vendue services | 372 938.00 | | 372 938.00 | 372 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 935.00 | | 953 935.00 | 953 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 967.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 495.00 | | | 49 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 366.00 | | | 959 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 490.00 | | | 815 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 876.00 | | | 143 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 221.00 | | 13 804.00 | 265 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 276 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 64 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 129.00 | | 10 028.00 | 57 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092.00 | | 3 776.00 | 8 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 062.00 | 11 490.00 | 2 426.00 | 28 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 062.00 | 11 490.00 | 2 426.00 | 28 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | 204.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 204.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | 204.00 | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 682.00 | 33 832.00 | 22 849.00 | 56 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 874.00 | 66 874.00 | | 66 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
UX Autres créances clients | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 600.00 | 53 731.00 | 11 868.00 | 65 600.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 346.00 | 272 496.00 | 22 849.00 | 295 346.00 |