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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 345.00 | 517.00 | 7 827.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 341.00 | 517.00 | 9 823.00 | 10 341.00 |
BZ Autres créances | 325 667.00 | | 325 667.00 | 325 667.00 |
CF Disponibilités | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 847.00 | | 368 847.00 | 368 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 188.00 | 517.00 | 378 670.00 | 379 188.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
DL TOTAL (I) | 244 769.00 | | | 244 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 670.00 | | | 378 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 900.00 | | | 133 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996.00 | | 8 345.00 | 1 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 518.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 667.00 | 325 667.00 | | 325 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 667.00 | 325 667.00 | | 325 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |