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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 989.00 | 308.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 709.00 | 45 686.00 | 52 023.00 | 97 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 533.00 | 46 675.00 | 259 858.00 | 306 533.00 |
BT Marchandises | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CF Disponibilités | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 807.00 | | 162 807.00 | 162 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 341.00 | 46 675.00 | 422 665.00 | 469 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 167.00 | 60 218.00 | | 81 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 530.00 | 20 949.00 | | 14 530.00 |
DL TOTAL (I) | 117 697.00 | 103 167.00 | | 117 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 456.00 | 252 058.00 | | 225 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 772.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 654.00 | 68 643.00 | | 66 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559.00 | 9 886.00 | | 12 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 969.00 | 337 958.00 | | 304 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 665.00 | 441 125.00 | | 422 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 102.00 | | 2 432.00 | 304 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 975.00 | | 2 032.00 | 96 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | 400.00 | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 618.00 | 15 057.00 | | 31 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 618.00 | 15 057.00 | | 31 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 654.00 | 66 654.00 | | 66 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 219.00 | 27 032.00 | 105 740.00 | 225 219.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 969.00 | 106 782.00 | 105 740.00 | 304 969.00 |