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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 119.00 | 6 040.00 | 6 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 108.00 | 119.00 | 12 989.00 | 13 108.00 |
BT Marchandises | 115 280.00 | | 115 280.00 | 115 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 310 141.00 | | 310 141.00 | 310 141.00 |
CF Disponibilités | 303 636.00 | | 303 636.00 | 303 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 651.00 | | 754 651.00 | 754 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 759.00 | 119.00 | 767 640.00 | 767 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 610.00 | | | -194 610.00 |
DL TOTAL (I) | -193 610.00 | 1 000.00 | | -193 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 944.00 | | | 217 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 559.00 | | | 251 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 309.00 | | | 422 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 432.00 | | | 955 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 640.00 | 1 000.00 | | 767 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 057.00 | | 1 229 057.00 | 1 229 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 057.00 | | 1 229 057.00 | 1 229 057.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 699.00 | | | 145 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 517.00 | | | -151 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 065.00 | | | 1 229 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 675.00 | | | 1 423 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 610.00 | | | -194 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 13 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 6 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 151.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 818.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 5 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 309.00 | 422 309.00 | | 422 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
VC Groupe et associés | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 944.00 | 217 944.00 | | 217 944.00 |
VI Groupe et associés | 251 559.00 | 251 559.00 | | 251 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 682.00 | 335 734.00 | 6 948.00 | 342 682.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 432.00 | 955 432.00 | | 955 432.00 |