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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 567 350.00 | | 567 350.00 | 567 350.00 |
AP Constructions | 5 106 150.00 | 1 325 830.00 | 3 780 320.00 | 5 106 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 724.00 | 2 915.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 139.00 | 1 326 554.00 | 4 350 585.00 | 5 677 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845.00 | 800.00 | 15 045.00 | 15 845.00 |
BZ Autres créances | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 059.00 | 800.00 | 43 259.00 | 44 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 198.00 | 1 327 354.00 | 4 393 844.00 | 5 721 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 527.00 | -150 036.00 | | -53 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 893.00 | 96 508.00 | | 93 893.00 |
DL TOTAL (I) | 175 366.00 | 81 473.00 | | 175 366.00 |
DP Provisions pour risques | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 853.00 | 4 220 438.00 | | 3 786 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 438.00 | 370 013.00 | | 284 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 981.00 | 73 515.00 | | 123 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 551.00 | 1 572.00 | | 10 551.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 2 662.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 654.00 | 4 668 200.00 | | 4 213 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 844.00 | 4 754 497.00 | | 4 393 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 928.00 | 442 173.00 | | 1 020 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 673 500.00 | | 3 639.00 | 5 673 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 677 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 677 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 673 500.00 | | 3 639.00 | 5 673 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 126.00 | 312 428.00 | | 1 014 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 126.00 | 312 428.00 | | 1 014 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 868.00 | 146 004.00 | 5 864.00 | 151 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
UX Autres créances clients | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VB T. V. A. | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 203.00 | 83 203.00 | | 83 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703 650.00 | 516 788.00 | 2 067 153.00 | 3 703 650.00 |
VI Groupe et associés | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 788.00 | | | 516 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 654.00 | 1 020 928.00 | 2 073 017.00 | 4 213 654.00 |