| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
AP Constructions | 286 761.00 | 15 937.00 | 270 824.00 | 286 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 251.00 | 715.00 | 6 536.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 984.00 | 16 652.00 | 295 332.00 | 311 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 389.00 | 16 652.00 | 299 737.00 | 316 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 460.00 | -21 998.00 | | -20 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546.00 | 1 538.00 | | 2 546.00 |
DL TOTAL (I) | -14 914.00 | -17 460.00 | | -14 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 863.00 | 149 707.00 | | 138 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 089.00 | 169 809.00 | | 170 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 9 953.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 401.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 651.00 | 329 870.00 | | 314 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 737.00 | 312 410.00 | | 299 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 302.00 | 191 457.00 | | 187 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 124.00 | 37 298.00 | | 28 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 579.00 | 35 759.00 | | 25 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546.00 | 1 538.00 | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 362.00 | | 3 623.00 | 308 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 362.00 | | 3 623.00 | 308 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | 9 295.00 | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 9 295.00 | | 7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 414.00 | 11 065.00 | 47 143.00 | 138 414.00 |
VI Groupe et associés | 170 089.00 | 170 089.00 | | 170 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 996.00 | 186 647.00 | 47 143.00 | 313 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 260.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 2 364.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 6 066.00 | 5 364.00 | | 6 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 1 260.00 | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 517.00 | 2 175.00 | | 2 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916.00 | 6 293.00 | | 1 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 566.00 | 7 728.00 | | 7 566.00 |