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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 778.00 | 32 763.00 | 29 015.00 | 61 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 211.00 | 34 462.00 | 51 749.00 | 86 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 320.00 | | 197 320.00 | 197 320.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 224 572.00 | | 224 572.00 | 224 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 908.00 | | 422 908.00 | 422 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 119.00 | 34 462.00 | 474 657.00 | 509 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 61 312.00 | 61 311.00 | | 61 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 630.00 | 402 846.00 | | 315 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 2 685.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 726.00 | 81 097.00 | | 68 726.00 |
EA Autres dettes | 25 859.00 | 7 195.00 | | 25 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 345.00 | 493 823.00 | | 413 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 657.00 | 555 134.00 | | 474 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 345.00 | 493 823.00 | | 413 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 338.00 | | 10 873.00 | 75 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 773.00 | | 10 005.00 | 51 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 866.00 | | 868.00 | 21 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 7 237.00 | | 27 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 526.00 | 7 237.00 | | 25 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UX Autres créances clients | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
VI Groupe et associés | 315 630.00 | 315 630.00 | | 315 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |
VW T.V.A. | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 345.00 | 413 345.00 | | 413 345.00 |