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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 5 002.00 | 1 185.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 729.00 | 4 513.00 | 25 216.00 | 29 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 564.00 | 9 515.00 | 27 049.00 | 36 564.00 |
BT Marchandises | 366 443.00 | 10 800.00 | 355 643.00 | 366 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BZ Autres créances | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 705.00 | 10 800.00 | 419 905.00 | 430 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 270.00 | 20 315.00 | 446 955.00 | 467 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 506.00 | 70 788.00 | | 68 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 648.00 | -2 282.00 | | 22 648.00 |
DL TOTAL (I) | 93 354.00 | 70 706.00 | | 93 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 439.00 | 7 490.00 | | 22 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 431.00 | 87 445.00 | | 89 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 316.00 | 177 968.00 | | 176 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567.00 | 11 028.00 | | 13 567.00 |
EA Autres dettes | 51 848.00 | 193 472.00 | | 51 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 601.00 | 477 404.00 | | 353 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 955.00 | 548 110.00 | | 446 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 242.00 | 471 964.00 | | 350 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 124.00 | | 17 440.00 | 19 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 075.00 | | 16 840.00 | 19 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 600.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533.00 | 3 982.00 | | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 3 982.00 | | 5 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 138.00 | 10 800.00 | 23 138.00 | 23 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 138.00 | 10 800.00 | 23 138.00 | 23 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 138.00 | 10 800.00 | 23 138.00 | 23 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | 23 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 316.00 | 176 316.00 | | 176 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 440.00 | 2 081.00 | 3 359.00 | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 601.00 | 350 242.00 | 3 359.00 | 353 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 311.00 | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 835.00 | 7 372.00 | | 6 835.00 |
ST Autres comptes | 47 142.00 | 42 942.00 | | 47 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 333.00 | 24 299.00 | | 24 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 599.00 | 9 032.00 | | 6 599.00 |
YT Sous‐traitance | 17 472.00 | 24 074.00 | | 17 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | 2 266.00 | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | 2 577.00 | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 621.00 | 49 295.00 | | 57 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 035.00 | 36 614.00 | | 39 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 783.00 | 98 688.00 | | 95 783.00 |