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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 606 048.00 | | 606 048.00 | 606 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 927.00 | | 112 927.00 | 112 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 975.00 | | 718 975.00 | 718 975.00 |
CU Autres participations | 606 048.00 | | 606 048.00 | 606 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 247 094.00 | 125 147.00 | | 247 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 833.00 | 121 947.00 | | 132 833.00 |
DK Provisions réglementées | 13 702.00 | 10 312.00 | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 394 179.00 | 257 956.00 | | 394 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 086.00 | 379 338.00 | | 291 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 8 663.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 508.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 133.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 29 490.00 | 23 872.00 | | 29 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 796.00 | 414 514.00 | | 324 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 975.00 | 672 469.00 | | 718 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -3 390.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 324.00 | -3 122.00 | | -16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 134 999.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167.00 | 13 052.00 | | 12 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 833.00 | 121 947.00 | | 132 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 951.00 | | 1 097.00 | 604 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 951.00 | | 1 097.00 | 604 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 086.00 | 90 076.00 | 201 010.00 | 291 086.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 796.00 | 123 785.00 | 201 010.00 | 324 796.00 |