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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 585.00 | | 429 585.00 | 429 585.00 |
CF Disponibilités | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 389.00 | | 445 389.00 | 445 389.00 |
CU Autres participations | 411 865.00 | | 411 865.00 | 411 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 986.00 | | | 111 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
DK Provisions réglementées | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DL TOTAL (I) | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 91 280.00 | | | 91 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 124.00 | | | 261 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 389.00 | | | 445 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 385.00 | 55 000.00 | | 434 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 800.00 | 429 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 800.00 | 429 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 385.00 | 55 000.00 | | 434 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 277.00 | 4 373.00 | | 13 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 277.00 | 4 373.00 | | 13 277.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 280.00 | 91 280.00 | | 91 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 492.00 | 45 552.00 | 92 939.00 | 138 492.00 |
VI Groupe et associés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 124.00 | 168 184.00 | 92 939.00 | 261 124.00 |