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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 043.00 | 22 029.00 | 14 014.00 | 36 043.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 219.00 | 22 655.00 | 124 564.00 | 147 219.00 |
060 Stock marchandises | 32 605.00 | 8 611.00 | 23 994.00 | 32 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
084 Disponibilités | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 629.00 | 8 611.00 | 65 018.00 | 73 629.00 |
110 Total général Actif | 220 849.00 | 31 266.00 | 189 583.00 | 220 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
230 Autres produits | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
252 Charges sociales | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 219.00 | | | 147 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |