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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 576.00 | 258.00 | 833.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 818.00 | 576.00 | 1 243.00 | 1 818.00 |
060 Stock marchandises | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 780.00 | 2 405.00 | 103 375.00 | 105 780.00 |
072 Créances – Autres | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
084 Disponibilités | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 496.00 | 2 405.00 | 151 092.00 | 153 496.00 |
110 Total général Actif | 155 315.00 | 2 980.00 | 152 334.00 | 155 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 76 973.00 | 75 796.00 | | 76 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 073.00 | 26 116.00 | | 107 073.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | 2.00 | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 594.00 | 101 914.00 | | 185 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 360.00 | 43 619.00 | | 73 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 113.00 | 1 170.00 | | 1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 35 632.00 | 28 699.00 | | 35 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 648.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 646.00 | 10 578.00 | | 26 646.00 |
252 Charges sociales | 8 936.00 | 2 518.00 | | 8 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 318.00 | | 258.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 405.00 | | |
262 Autres charges | 87.00 | 2.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 263.00 | 89 956.00 | | 147 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 331.00 | 11 958.00 | | 38 331.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 83.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 626.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 1 693.00 | | 5 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 312.00 | 9 722.00 | | 32 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398.00 | | | 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |