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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BP En cours de production de services | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 655 503.00 | | 14 655 503.00 | 14 655 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 661 281.00 | | 19 661 281.00 | 19 661 281.00 |
BZ Autres créances | 2 748 160.00 | | 2 748 160.00 | 2 748 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 174 455.00 | | 37 174 455.00 | 37 174 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 248 555.00 | | 37 248 555.00 | 37 248 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 933.00 | -1 985.00 | | -9 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 232.00 | -7 948.00 | | -676 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 833.00 | 4 990 066.00 | | 4 313 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846 625.00 | | | 7 846 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 415 824.00 | 4 380.00 | | 5 415 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 177.00 | | | 1 869 177.00 |
EA Autres dettes | | 123 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800 107.00 | | | 17 800 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 934 721.00 | 128 174.00 | | 32 934 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 248 555.00 | 5 118 240.00 | | 37 248 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 14 759 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 759 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 435 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 435 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 759 013.00 | 2 000.00 | | 14 759 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 435 245.00 | 9 948.00 | | 15 435 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 232.00 | -7 948.00 | | -676 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 415 824.00 | 5 415 824.00 | | 5 415 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 800 107.00 | 17 800 107.00 | | 17 800 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 661 281.00 | 19 661 281.00 | | 19 661 281.00 |
VB T. V. A. | 265 035.00 | 265 035.00 | | 265 035.00 |
VC Groupe et associés | 2 483 125.00 | 2 483 125.00 | | 2 483 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 7 846 625.00 | 7 846 625.00 | | 7 846 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 483 541.00 | 22 483 541.00 | | 22 483 541.00 |
VW T.V.A. | 1 869 177.00 | 1 869 177.00 | | 1 869 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 934 721.00 | 32 934 721.00 | | 32 934 721.00 |