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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 972.00 | 19 043.00 | 20 929.00 | 39 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 414.00 | 30 053.00 | 153 361.00 | 183 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337.00 | 5 037.00 | 8 300.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 723.00 | 54 132.00 | 182 591.00 | 236 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 498.00 | | 364 498.00 | 364 498.00 |
BZ Autres créances | 290 427.00 | | 290 427.00 | 290 427.00 |
CF Disponibilités | 160 420.00 | | 160 420.00 | 160 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 820.00 | | 839 820.00 | 839 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 988.00 | 54 132.00 | 1 023 856.00 | 1 077 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 560.00 | 20 000.00 | | 22 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 044.00 | 115 065.00 | | 208 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 538.00 | 92 980.00 | | 238 538.00 |
DL TOTAL (I) | 533 582.00 | 230 044.00 | | 533 582.00 |
DP Provisions pour risques | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 20 185.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 201.00 | 139 298.00 | | 190 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 546.00 | 35 050.00 | | 65 546.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 558.00 | 363 019.00 | | 229 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 707.00 | 557 552.00 | | 488 707.00 |
ED (V) | 122.00 | | | 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 856.00 | 787 596.00 | | 1 023 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 630.00 | | 197 093.00 | 39 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 340.00 | | 6 632.00 | 33 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | | 190 461.00 | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167.00 | 48 966.00 | | 5 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 15 744.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 33 222.00 | | 1 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 558.00 | 229 558.00 | | 229 558.00 |
UX Autres créances clients | 364 498.00 | 364 498.00 | | 364 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
VP Divers | 120 222.00 | -1.00 | 120 222.00 | 120 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 400.00 | 559 178.00 | 120 222.00 | 679 400.00 |
VW T.V.A. | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 707.00 | 488 707.00 | | 488 707.00 |