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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 624.00 | 1 483.00 | 141.00 | 1 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 399.00 | 314 218.00 | 510 181.00 | 824 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 437.00 | 18 029.00 | 29 409.00 | 47 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 661.00 | 333 730.00 | 555 931.00 | 889 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
BZ Autres créances | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CF Disponibilités | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 407.00 | | 195 407.00 | 195 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 067.00 | 333 730.00 | 751 337.00 | 1 085 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 882.00 | | | -33 882.00 |
DL TOTAL (I) | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 586.00 | | | 458 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 115.00 | | | 38 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 186.00 | | | 672 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 337.00 | | | 751 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 433.00 | | | 265 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 751.00 | | 360 910.00 | 672 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 889 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 000.00 | 871 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 927.00 | | 360 910.00 | 654 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 341.00 | 158 153.00 | 41 764.00 | 217 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | 541.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 399.00 | 157 612.00 | 41 764.00 | 216 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 500.00 | 30 000.00 | 47 500.00 | 77 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 586.00 | 99 333.00 | 339 609.00 | 458 586.00 |
VI Groupe et associés | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 326.00 | | | 169 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 834.00 | 139 634.00 | 1 200.00 | 140 834.00 |
VW T.V.A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 186.00 | 265 433.00 | 387 109.00 | 672 186.00 |