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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 873.00 | 13 004.00 | 23 869.00 | 36 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 163.00 | 40 004.00 | 71 159.00 | 111 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 219.00 | 53 007.00 | 165 212.00 | 218 219.00 |
BT Marchandises | 173 642.00 | | 173 642.00 | 173 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BZ Autres créances | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CF Disponibilités | 162 067.00 | | 162 067.00 | 162 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 621.00 | | 450 621.00 | 450 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 840.00 | 53 007.00 | 615 833.00 | 668 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -85 745.00 | | | -85 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 697.00 | -85 745.00 | | 162 697.00 |
DL TOTAL (I) | 85 952.00 | -76 745.00 | | 85 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 144.00 | 83 378.00 | | 68 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 642.00 | 49 498.00 | | 41 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 605.00 | 303 062.00 | | 311 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 413.00 | 145 837.00 | | 108 413.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 881.00 | 581 775.00 | | 529 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 833.00 | 505 030.00 | | 615 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 422.00 | | 25 797.00 | 192 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 324.00 | | 24 712.00 | 123 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 098.00 | | 1 085.00 | 39 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 487.00 | 35 521.00 | | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 487.00 | 35 521.00 | | 17 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 605.00 | 311 605.00 | | 311 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
UX Autres créances clients | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 652.00 | 17 202.00 | 36 450.00 | 53 652.00 |
VI Groupe et associés | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 558.00 | 113 375.00 | 40 183.00 | 153 558.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 881.00 | 451 819.00 | 78 062.00 | 529 881.00 |