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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 532.00 | | 418 532.00 | 418 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 532.00 | 520 000.00 | 3 036 532.00 | 3 556 532.00 |
BZ Autres créances | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CF Disponibilités | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 032.00 | 520 000.00 | 3 123 032.00 | 3 643 032.00 |
CU Autres participations | 3 138 000.00 | 520 000.00 | 2 618 000.00 | 3 138 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 564 696.00 | | | 564 696.00 |
DH Report à nouveau | | -27 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 491.00 | 646 684.00 | | 355 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 487.00 | 1 161 996.00 | | 1 517 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 201.00 | 1 655 430.00 | | 1 491 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 465.00 | 79 032.00 | | 34 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 5 410.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 545.00 | 1 739 872.00 | | 1 605 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 032.00 | 2 901 868.00 | | 3 123 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 367.00 | 256 484.00 | | 280 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 716.00 | 583.00 | | -11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 038.00 | 1 351 245.00 | | 365 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547.00 | 704 560.00 | | 9 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 491.00 | 646 684.00 | | 355 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 415.00 | | 188 117.00 | 3 368 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 415.00 | | 188 117.00 | 3 368 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 532.00 | | 418 532.00 | 418 532.00 |
UX Autres créances clients | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 201.00 | 166 023.00 | 649 142.00 | 1 491 201.00 |
VI Groupe et associés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 949.00 | 29 417.00 | 418 532.00 | 447 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 545.00 | 280 367.00 | 649 142.00 | 1 605 545.00 |