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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 95.00 | 354.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 51.00 | 699.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 799.00 | 145.00 | 60 654.00 | 60 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 327.00 | | 896 327.00 | 896 327.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 456 690.00 | | 456 690.00 | 456 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 650.00 | | 1 358 650.00 | 1 358 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 449.00 | 145.00 | 1 419 304.00 | 1 419 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
DL TOTAL (I) | 173 603.00 | | | 173 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 641.00 | | | 662 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 285.00 | | | 539 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 701.00 | | | 1 245 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 304.00 | | | 1 419 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 701.00 | | | 1 245 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 641.00 | | | 662 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 020.00 | 181 020.00 | | 181 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
UX Autres créances clients | 896 327.00 | 896 327.00 | | 896 327.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 641.00 | 662 641.00 | | 662 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 560.00 | 901 960.00 | 59 600.00 | 961 560.00 |
VW T.V.A. | 190 838.00 | 190 838.00 | | 190 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 701.00 | 1 245 701.00 | | 1 245 701.00 |