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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 956.00 | 1 164.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 16 262.00 | 2 033.00 | 14 230.00 | 16 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 248.00 | 13 113.00 | 1 135.00 | 14 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 814.00 | 863 603.00 | 308 211.00 | 1 171 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 032.00 | | 113 032.00 | 113 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 640.00 | 879 705.00 | 530 935.00 | 1 410 640.00 |
BT Marchandises | 2 376 144.00 | | 2 376 144.00 | 2 376 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 711.00 | | 67 711.00 | 67 711.00 |
BZ Autres créances | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 032.00 | | 2 564 032.00 | 2 564 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 673.00 | 879 705.00 | 3 094 968.00 | 3 974 673.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 861 270.00 | 875 499.00 | | 861 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 257.00 | -14 228.00 | | 159 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 927.00 | 1 217 670.00 | | 1 376 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 121.00 | 475 701.00 | | 286 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 311.00 | 575 636.00 | | 616 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 335.00 | 673 050.00 | | 490 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 678.00 | 314 153.00 | | 318 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 765.00 | | |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 4 247.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 040.00 | 2 067 552.00 | | 1 718 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 968.00 | 3 285 223.00 | | 3 094 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 107.00 | 2 067 552.00 | | 985 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 288.00 | 242 891.00 | | 101 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 067.00 | | 8 573.00 | 1 402 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 037.00 | | 8 573.00 | 1 199 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 015.00 | | | 114 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 764.00 | 67 941.00 | | 811 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 707.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 515.00 | 67 234.00 | | 811 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 011.00 | | | 616 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 335.00 | 490 335.00 | | 490 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 032.00 | | 113 032.00 | 113 032.00 |
UX Autres créances clients | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 833.00 | 67 911.00 | 116 922.00 | 184 833.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
VP Divers | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 040.00 | 174 008.00 | 113 032.00 | 287 040.00 |
VW T.V.A. | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 040.00 | 985 107.00 | 116 922.00 | 1 718 040.00 |