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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 887.00 | 54 829.00 | 7 059.00 | 61 887.00 |
AP Constructions | 160 410.00 | 159 036.00 | 1 374.00 | 160 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 077.00 | 107 038.00 | 41 039.00 | 148 077.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 018.00 | 320 903.00 | 52 115.00 | 373 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 305.00 | 67 300.00 | 765 005.00 | 832 305.00 |
BZ Autres créances | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
CF Disponibilités | 844 127.00 | | 844 127.00 | 844 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 270.00 | 67 300.00 | 1 925 970.00 | 1 993 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 288.00 | 388 203.00 | 1 978 085.00 | 2 366 288.00 |
CU Autres participations | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 899 127.00 | 751 156.00 | | 899 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 519.00 | 245 971.00 | | 246 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 646.00 | 1 162 127.00 | | 1 310 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 051.00 | 123 879.00 | | 53 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 660.00 | 86 247.00 | | 138 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 723.00 | 492 961.00 | | 356 723.00 |
EA Autres dettes | 119 005.00 | 79 314.00 | | 119 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 439.00 | 782 401.00 | | 667 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 085.00 | 1 944 528.00 | | 1 978 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 684.00 | | 2 892 684.00 | 2 892 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 684.00 | | 2 892 684.00 | 2 892 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 300.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | 1 998.00 | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 5 057.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 183.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | 105.00 | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 288.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | 4 770.00 | | -2 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 439.00 | 84 616.00 | | 93 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 846.00 | 2 631 081.00 | | 2 937 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 327.00 | 2 385 110.00 | | 2 691 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 519.00 | 245 971.00 | | 246 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 525.00 | 35 378.00 | | 285 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 626.00 | 12 203.00 | | 42 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 899.00 | 23 175.00 | | 242 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 600.00 | 67 300.00 | 33 600.00 | 33 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 723.00 | 356 723.00 | | 356 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 643.00 | 896 643.00 | | 896 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 643.00 | 896 643.00 | | 896 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 439.00 | 667 439.00 | | 667 439.00 |