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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
AH Fonds commercial | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
AN Terrains | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 777.00 | 475 732.00 | 7 045.00 | 482 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 767.00 | 297 355.00 | 15 412.00 | 312 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 067.00 | 796 413.00 | 252 654.00 | 1 049 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 037.00 | | 211 037.00 | 211 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 696.00 | | 241 696.00 | 241 696.00 |
BT Marchandises | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BZ Autres créances | 111 097.00 | 95 031.00 | 16 066.00 | 111 097.00 |
CF Disponibilités | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 049.00 | 95 031.00 | 796 018.00 | 891 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 116.00 | 891 443.00 | 1 048 672.00 | 1 940 116.00 |
CU Autres participations | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 518.00 | 445 814.00 | | 453 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 440.00 | 7 705.00 | | -137 440.00 |
DL TOTAL (I) | 569 078.00 | 706 518.00 | | 569 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 874.00 | 88 966.00 | | 152 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 1 463.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 085.00 | 143 001.00 | | 190 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 270.00 | 136 248.00 | | 134 270.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 850.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 594.00 | 370 528.00 | | 479 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 672.00 | 1 077 047.00 | | 1 048 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 338.00 | 352 845.00 | | 468 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 000.00 | 64 931.00 | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 765.00 | 1 367.00 | 293 132.00 | 291 765.00 |
FD Production vendue biens | 741 604.00 | 78 658.00 | 820 262.00 | 741 604.00 |
FG Production vendue services | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 182.00 | 80 025.00 | 1 143 207.00 | 1 063 182.00 |
FM Production stockée | | | -4 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 568.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 282.00 | 20 072.00 | | 13 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 353.00 | 22 211.00 | | 30 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 475.00 | 1 206 141.00 | | 1 152 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 915.00 | 1 198 436.00 | | 1 289 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 440.00 | 7 705.00 | | -137 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 026.00 | | 41.00 | 1 049 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 115.00 | | | 802 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 366.00 | | 41.00 | 153 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 845.00 | 13 568.00 | | 782 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 520.00 | 13 568.00 | | 759 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 085.00 | 190 085.00 | | 190 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 191.00 | 123 935.00 | 11 256.00 | 135 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
VW T.V.A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 594.00 | 468 338.00 | 11 256.00 | 479 594.00 |