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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 311.00 | 156 350.00 | 20 961.00 | 177 311.00 |
AN Terrains | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 727.00 | 124 155.00 | 10 572.00 | 134 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 862.00 | 632 882.00 | 186 979.00 | 819 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 185.00 | 942 877.00 | 254 308.00 | 1 197 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 639.00 | 419 823.00 | 105 816.00 | 525 639.00 |
BT Marchandises | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 389.00 | 96 338.00 | 1 404 051.00 | 1 500 389.00 |
BZ Autres créances | 335 149.00 | | 335 149.00 | 335 149.00 |
CF Disponibilités | 1 674 220.00 | | 1 674 220.00 | 1 674 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675 187.00 | | 675 187.00 | 675 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 371.00 | 516 161.00 | 4 207 210.00 | 4 723 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 556.00 | 1 459 038.00 | 4 461 518.00 | 5 920 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 765.00 | 1 205 781.00 | | 1 206 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 543.00 | 1 470 984.00 | | 1 045 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 608.00 | 2 845 065.00 | | 2 420 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 787.00 | 107 020.00 | | 77 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 111.00 | 776 547.00 | | 789 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 683.00 | 817 544.00 | | 507 683.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 3 918.00 | | 5 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 914.00 | 1 100.00 | | 131 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 910.00 | 1 706 129.00 | | 2 040 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 518.00 | 4 551 194.00 | | 4 461 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FG Production vendue services | 8 283 996.00 | | 8 283 996.00 | 8 283 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 871.00 | | 8 285 871.00 | 8 285 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 131.00 | |
GE Autres charges | | | 31 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 3 192.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 3 192.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 549.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 1 549.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 979.00 | 1 642.00 | | 14 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 512.00 | 675 550.00 | | 452 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 331 541.00 | 8 441 272.00 | | 8 331 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 998.00 | 6 970 288.00 | | 7 285 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 543.00 | 1 470 984.00 | | 1 045 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 082.00 | | 125 002.00 | 1 122 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 899.00 | 1 197 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 899.00 | 984 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 988.00 | | 3 323.00 | 173 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 298.00 | | 121 679.00 | 912 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 921.00 | 83 855.00 | 49 899.00 | 908 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 922.00 | 28 427.00 | | 127 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 998.00 | 55 428.00 | 49 899.00 | 780 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 360 662.00 | 66 681.00 | 7 520.00 | 360 662.00 |
6T Sur comptes clients | 10 889.00 | 85 450.00 | | 10 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 551.00 | 152 131.00 | 7 520.00 | 371 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 551.00 | 152 131.00 | 7 520.00 | 371 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 111.00 | 789 111.00 | | 789 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 137.00 | 216 137.00 | | 216 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 870.00 | 248 870.00 | | 248 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 914.00 | 131 914.00 | | 131 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 051.00 | 1 404 051.00 | | 1 404 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VB T. V. A. | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VI Groupe et associés | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 036.00 | 223 036.00 | | 223 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 187.00 | 675 187.00 | | 675 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 519.00 | 2 510 724.00 | 35 795.00 | 2 546 519.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 910.00 | 2 040 910.00 | | 2 040 910.00 |