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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
AN Terrains | 414 235.00 | | 414 235.00 | 414 235.00 |
AP Constructions | 1 671 023.00 | 872 003.00 | 799 021.00 | 1 671 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 106.00 | 1 128 606.00 | 4 431 500.00 | 5 560 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 453.00 | | 470 453.00 | 470 453.00 |
BZ Autres créances | 856 117.00 | | 856 117.00 | 856 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 218 204.00 | | 218 204.00 | 218 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 092.00 | | 1 679 092.00 | 1 679 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 197.00 | 1 128 606.00 | 6 110 592.00 | 7 239 197.00 |
CU Autres participations | 3 186 226.00 | | 3 186 226.00 | 3 186 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 105.00 | | | 1 260 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 011.00 | | | 126 011.00 |
DG Autres réserves | 2 217 753.00 | | | 2 217 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 819.00 | | | 411 819.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 689.00 | | | 4 015 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 329.00 | | | 446 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 732.00 | | | 651 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
EA Autres dettes | 892 135.00 | | | 892 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 903.00 | | | 2 094 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 592.00 | | | 6 110 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 850.00 | | | 1 716 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 249.00 | | 683 249.00 | 683 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 249.00 | | 683 249.00 | 683 249.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 286.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | | | 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 375.00 | | | 1 003 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 556.00 | | | 591 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 819.00 | | | 411 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 128.00 | | 24 978.00 | 5 535 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 560 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 074.00 | | 24 978.00 | 2 137 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197 426.00 | | | 3 197 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 320.00 | 103 286.00 | | 1 025 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 119.00 | 21 509.00 | | 179 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 201.00 | 81 777.00 | | 846 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318 881.00 | 105 035.00 | 193 667.00 | 318 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 881.00 | 325 035.00 | 193 667.00 | 318 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 881.00 | 325 035.00 | 193 667.00 | 318 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 135.00 | 892 135.00 | | 892 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 453.00 | 470 453.00 | | 470 453.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 329.00 | 68 275.00 | 199 033.00 | 446 329.00 |
VI Groupe et associés | 651 732.00 | 651 732.00 | | 651 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 150.00 | 847 150.00 | | 847 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 318.00 | 31 940.00 | 2 378.00 | 34 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 888.00 | 1 358 510.00 | 12 378.00 | 1 370 888.00 |
VW T.V.A. | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 903.00 | 1 716 850.00 | 199 033.00 | 2 094 903.00 |