| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 162.00 | 19 382.00 | 8 781.00 | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 414.00 | 36 090.00 | 47 324.00 | 83 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 872.00 | 55 472.00 | 75 401.00 | 130 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BT Marchandises | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BZ Autres créances | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
CF Disponibilités | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 302.00 | | 182 302.00 | 182 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 175.00 | 55 472.00 | 257 703.00 | 313 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 146.00 | | | -6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 744.00 | | | 169 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 703.00 | | | 257 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
FG Production vendue services | 338 635.00 | | 338 635.00 | 338 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 652.00 | | 377 652.00 | 377 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 562.00 | | | 383 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 709.00 | | | 389 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 146.00 | | | -6 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 727.00 | 14 744.00 | | 40 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | 14 744.00 | | 40 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 075.00 | 27 870.00 | 83 205.00 | 111 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VP Divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 024.00 | 104 784.00 | 240.00 | 105 024.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 744.00 | 86 539.00 | 83 205.00 | 169 744.00 |