| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 104 730.00 | 32 474.00 | 137 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 449.00 | 104 730.00 | 47 719.00 | 152 449.00 |
BZ Autres créances | 564 023.00 | | 564 023.00 | 564 023.00 |
CF Disponibilités | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 413.00 | | 564 413.00 | 564 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 862.00 | 104 730.00 | 612 132.00 | 716 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 241 104.00 | 345 580.00 | | 241 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 106.00 | 195 523.00 | | 143 106.00 |
DL TOTAL (I) | 385 734.00 | 542 628.00 | | 385 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 918.00 | 228 610.00 | | 156 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 511.00 | 43 436.00 | | 44 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 21 941.00 | | 22 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 2 720.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 397.00 | 296 706.00 | | 226 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 132.00 | 839 335.00 | | 612 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 763.00 | | 181 763.00 | 181 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 763.00 | | 181 763.00 | 181 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 529.00 | 238 135.00 | | 183 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 423.00 | 42 612.00 | | 40 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 106.00 | 195 523.00 | | 143 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 986.00 | 2 744.00 | 104 730.00 | 101 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 986.00 | 2 744.00 | 104 730.00 | 101 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VC Groupe et associés | 560 106.00 | | 560 106.00 | 560 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 732.00 | 6 732.00 | 150 000.00 | 156 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 023.00 | 3 916.00 | 560 106.00 | 564 023.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 397.00 | 31 886.00 | 150 000.00 | 226 397.00 |