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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 106 828.00 | 38 458.00 | 68 369.00 | 106 828.00 |
AP Constructions | 4 332 591.00 | 3 530 262.00 | 802 329.00 | 4 332 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976 272.00 | 2 701 091.00 | 275 180.00 | 2 976 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 496.00 | 739 243.00 | 80 252.00 | 819 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 420 722.00 | 7 097 477.00 | 1 323 244.00 | 8 420 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 416.00 | | 274 416.00 | 274 416.00 |
BN En cours de production de biens | 1 588 592.00 | | 1 588 592.00 | 1 588 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 563.00 | | 1 125 563.00 | 1 125 563.00 |
BZ Autres créances | 1 002 110.00 | | 1 002 110.00 | 1 002 110.00 |
CF Disponibilités | 4 649 379.00 | | 4 649 379.00 | 4 649 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654 135.00 | | 8 654 135.00 | 8 654 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 074 857.00 | 7 097 477.00 | 9 977 380.00 | 17 074 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DG Autres réserves | 1 157 760.00 | 704 573.00 | | 1 157 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 094.00 | 803 187.00 | | 978 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 442 219.00 | 4 814 125.00 | | 5 442 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 609 800.00 | 3 526 924.00 | | 3 609 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 591.00 | 48 610.00 | | 197 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 769.00 | 750 397.00 | | 727 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 161.00 | 4 325 966.00 | | 4 535 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 380.00 | 9 140 091.00 | | 9 977 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 535 161.00 | 4 325 966.00 | | 4 535 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
FD Production vendue biens | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
FG Production vendue services | 9 485 623.00 | 2 014 795.00 | 11 500 418.00 | 9 485 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 556 326.00 | 2 014 795.00 | 11 571 121.00 | 9 556 326.00 |
FM Production stockée | | | -698 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 943 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 127 041.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | 127 041.00 | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | 98 595.00 | | 26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 623.00 | 333 933.00 | | 429 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 991 489.00 | 10 388 616.00 | | 10 991 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013 394.00 | 9 585 429.00 | | 10 013 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 094.00 | 803 187.00 | | 978 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 366.00 | | 231 792.00 | 8 317 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 436.00 | 8 420 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 436.00 | 8 235 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 131 833.00 | | 231 792.00 | 8 131 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 036 173.00 | 189 741.00 | 128 436.00 | 7 036 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947 752.00 | 189 741.00 | 128 436.00 | 6 947 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 498.00 | 286 498.00 | | 286 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 881.00 | 107 881.00 | | 107 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 563.00 | 1 125 563.00 | | 1 125 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 458 945.00 | 458 945.00 | | 458 945.00 |
VC Groupe et associés | 495 482.00 | 495 482.00 | | 495 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 190.00 | 2 139 348.00 | 5 842.00 | 2 145 190.00 |
VW T.V.A. | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 361.00 | 925 361.00 | | 925 361.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |