| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 049.00 | | 163 049.00 | 163 049.00 |
AN Terrains | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
AP Constructions | 479 251.00 | 475 980.00 | 3 271.00 | 479 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 601.00 | 331 230.00 | 131 371.00 | 462 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 887.00 | 860 566.00 | 369 321.00 | 1 229 887.00 |
BT Marchandises | 71 102.00 | 5 915.00 | 65 187.00 | 71 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 811.00 | | 297 811.00 | 297 811.00 |
BZ Autres créances | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CF Disponibilités | 1 702 917.00 | | 1 702 917.00 | 1 702 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 312.00 | 5 915.00 | 2 098 397.00 | 2 104 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 199.00 | 866 481.00 | 2 467 717.00 | 3 334 199.00 |
CU Autres participations | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 807.00 | | | 928 807.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 569.00 | | | 1 233 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 096.00 | | | 161 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 514.00 | | | 576 514.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 477.00 | | | 435 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 542.00 | | | 1 180 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 717.00 | | | 2 467 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 542.00 | | | 1 180 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 308.00 | | 836 308.00 | 836 308.00 |
FG Production vendue services | 2 426 925.00 | | 2 426 925.00 | 2 426 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 232.00 | | 3 263 232.00 | 3 263 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 302 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 006.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 217.00 | | | 73 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 134.00 | | | -24 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 045.00 | | | 3 365 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 522.00 | | | 3 214 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 544.00 | | 93 498.00 | 1 238 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 155.00 | 1 229 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 163 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 655.00 | 956 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 549.00 | | | 166 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 868.00 | | 92 827.00 | 961 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 770.00 | | 671.00 | 56 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 781.00 | 108 955.00 | 56 170.00 | 807 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 924.00 | 108 955.00 | 52 670.00 | 750 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | 21 006.00 | | 32 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 120.00 | 595.00 | 3 800.00 | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | 595.00 | 3 800.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 720.00 | 21 601.00 | 3 800.00 | 41 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 601.00 | 3 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 096.00 | 161 096.00 | | 161 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 124.00 | 308 124.00 | | 308 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 991.00 | 176 991.00 | | 176 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 477.00 | 435 477.00 | | 435 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 297 811.00 | 297 811.00 | | 297 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 761.00 | 328 692.00 | 46 068.00 | 374 761.00 |
VW T.V.A. | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 542.00 | 1 180 542.00 | | 1 180 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
ST Autres comptes | 430 642.00 | | | 430 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 276.00 | | | 40 276.00 |
YT Sous‐traitance | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 320.00 | | | 655 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -373.00 | | | -373.00 |
ZE Dividendes | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 708.00 | | | 660 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |