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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 194.00 | 234 318.00 | 12 877.00 | 247 194.00 |
AH Fonds commercial | 428 446.00 | | 428 446.00 | 428 446.00 |
AP Constructions | 38 671.00 | 17 385.00 | 21 286.00 | 38 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 819.00 | 985 731.00 | 138 088.00 | 1 123 819.00 |
BF Prêts | -1 115.00 | | -1 115.00 | -1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 118.00 | | 151 118.00 | 151 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 783.00 | 1 403 833.00 | 917 949.00 | 2 321 783.00 |
BP En cours de production de services | 972 703.00 | | 972 703.00 | 972 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 111 295.00 | | 6 111 295.00 | 6 111 295.00 |
BZ Autres créances | 3 840 179.00 | | 3 840 179.00 | 3 840 179.00 |
CF Disponibilités | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 907.00 | | 241 907.00 | 241 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 289 468.00 | | 11 289 468.00 | 11 289 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 611 251.00 | 1 403 833.00 | 12 207 418.00 | 13 611 251.00 |
CU Autres participations | 333 650.00 | 166 400.00 | 167 250.00 | 333 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 289.00 | 394 289.00 | | 394 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
DG Autres réserves | 1 968 833.00 | 1 968 833.00 | | 1 968 833.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 845.00 | 986 779.00 | | 1 286 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 912.00 | 644 879.00 | | 299 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 168.00 | 4 035 068.00 | | 3 990 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 186.00 | 403 479.00 | | 153 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861 867.00 | 3 638 132.00 | | 3 861 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 388.00 | 5 474.00 | | 30 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 474.00 | 1 623 535.00 | | 2 091 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 484.00 | 1 973 308.00 | | 1 924 484.00 |
EA Autres dettes | 155 851.00 | 90 330.00 | | 155 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 217 249.00 | 7 734 258.00 | | 8 217 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 207 418.00 | 11 769 326.00 | | 12 207 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 861 867.00 | | | 3 861 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 028 866.00 | 63 559.00 | 10 092 425.00 | 10 028 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 028 866.00 | 63 559.00 | 10 092 425.00 | 10 028 866.00 |
FM Production stockée | | | 109 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 251 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 593.00 | |
GE Autres charges | | | 177 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 736 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 936.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 462 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 513 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 595.00 | 47.00 | | 13 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 595.00 | 47.00 | | 13 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761.00 | 47.00 | | 13 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 269.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 481.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 2 750.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 419.00 | -2 704.00 | | 13 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 551.00 | 47 798.00 | | 17 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 135.00 | -59 379.00 | | 141 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 740 538.00 | 11 070 112.00 | | 10 740 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 625.00 | 10 425 234.00 | | 10 440 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 912.00 | 644 879.00 | | 299 912.00 |