| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 627.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315 500.00 | 3 851 467.00 | 2 464 033.00 | 6 315 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 005 742.00 | | 9 005 742.00 | 9 005 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 693.00 | | 743 693.00 | 743 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 442.00 | 733 086.00 | 1 131 356.00 | 1 864 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449 030.00 | | 449 030.00 | 449 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 409 476.00 | 8 108 702.00 | 34 300 774.00 | 42 409 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 767.00 | | 152 767.00 | 152 767.00 |
BT Marchandises | | | 272.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 526.00 | | 130 526.00 | 130 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 924 870.00 | 4 100 240.00 | 18 824 630.00 | 22 924 870.00 |
BZ Autres créances | 40 587 994.00 | 4 461 134.00 | 36 126 860.00 | 40 587 994.00 |
CF Disponibilités | 2 941 478.00 | | 2 941 478.00 | 2 941 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 795 227.00 | 8 561 374.00 | 58 233 853.00 | 66 795 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 204 703.00 | 16 670 076.00 | 92 534 627.00 | 109 204 703.00 |
CU Autres participations | 23 985 676.00 | 3 524 150.00 | 20 461 526.00 | 23 985 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 442 402.00 | 4 442 402.00 | | 4 442 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 127 116.00 | 12 127 116.00 | | 12 127 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
DH Report à nouveau | 18 497 389.00 | 15 753 881.00 | | 18 497 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 465.00 | 5 666 141.00 | | -684 465.00 |
DL TOTAL (I) | 34 833 220.00 | 38 440 318.00 | | 34 833 220.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 630 610.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 829.00 | 514 829.00 | | 514 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 829.00 | 1 145 439.00 | | 524 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520 804.00 | 4 133 084.00 | | 4 520 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 308.00 | 4 645 428.00 | | 5 174 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 154 630.00 | 5 489 925.00 | | 6 154 630.00 |
EA Autres dettes | 39 942 217.00 | 30 363 734.00 | | 39 942 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893 620.00 | 1 368 209.00 | | 893 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 176 579.00 | 46 000 381.00 | | 57 176 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 534 627.00 | 85 586 137.00 | | 92 534 627.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 307.00 | 3 790.00 | | 4 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 322 385.00 | 87 482.00 | 41 409 867.00 | 41 322 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 322 385.00 | 87 482.00 | 41 409 867.00 | 41 322 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 248 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 691 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 236 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 963 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 271 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 468 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 620 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 650 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 489.00 | 12 751.00 | | 9 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 258 237.00 | 8 715 309.00 | | 6 258 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 888 337.00 | 8 728 060.00 | | 6 888 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 884.00 | 228 217.00 | | 225 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657 320.00 | 4 794 893.00 | | 4 657 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 549 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883 204.00 | 5 572 979.00 | | 4 883 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005 133.00 | 3 155 081.00 | | 2 005 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 960 883.00 | 188 729.00 | | -1 960 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 282 014.00 | 57 869 694.00 | | 54 282 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 966 479.00 | 52 203 553.00 | | 54 966 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 465.00 | 5 666 141.00 | | -684 465.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 66.00 | 122.00 | | 66.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 374.00 | 3 912.00 | | 4 374.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 307.00 | 3 790.00 | | 4 307.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 307.00 | 3 790.00 | | 4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 165 487.00 | | 1 868 923.00 | 42 165 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 280.00 | 24 480 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624 933.00 | 42 409 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516 624.00 | 16 064 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 030.00 | 1 864 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 592 218.00 | | 989 341.00 | 15 592 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 499.00 | | 8 972.00 | 2 897 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 675 770.00 | | 870 610.00 | 23 675 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 374.00 | 1 039 894.00 | 207 716.00 | 3 752 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101 717.00 | 802 778.00 | 53 028.00 | 3 101 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 657.00 | 237 116.00 | 154 688.00 | 650 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 439.00 | | 620 610.00 | 1 145 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
6T Sur comptes clients | 3 408 280.00 | 1 717 132.00 | 1 025 172.00 | 3 408 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 891 302.00 | 1 447 656.00 | 877 824.00 | 3 891 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836 744.00 | 3 164 967.00 | 1 916 187.00 | 10 836 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 982 183.00 | 3 164 967.00 | 2 536 797.00 | 11 982 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164 789.00 | 1 908 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 179.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 620 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174 308.00 | 5 174 308.00 | | 5 174 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 016.00 | 531 016.00 | | 531 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 890.00 | 455 890.00 | | 455 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873 296.00 | 873 296.00 | | 873 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 902.00 | 1 573 902.00 | | 1 573 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893 620.00 | 893 620.00 | | 893 620.00 |
UP Prêts | 45 394.00 | 29 509.00 | 15 885.00 | 45 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449 030.00 | | 449 030.00 | 449 030.00 |
UX Autres créances clients | 19 502 143.00 | 19 502 143.00 | | 19 502 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 422 727.00 | 3 422 727.00 | | 3 422 727.00 |
VB T. V. A. | 1 773 841.00 | 1 773 841.00 | | 1 773 841.00 |
VC Groupe et associés | 24 001 300.00 | 24 001 300.00 | | 24 001 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 348.00 | 453 348.00 | | 453 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067 456.00 | 4 067 456.00 | | 4 067 456.00 |
VI Groupe et associés | 38 368 315.00 | 38 368 315.00 | | 38 368 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 992.00 | | | 573 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 107 080.00 | 107 080.00 | | 107 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 665 112.00 | 14 665 112.00 | | 14 665 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 064 879.00 | 63 599 964.00 | 464 915.00 | 64 064 879.00 |
VW T.V.A. | 4 222 335.00 | 4 222 335.00 | | 4 222 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 685 579.00 | 56 685 579.00 | | 56 685 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |