| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AP Constructions | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 551.00 | 237 798.00 | 19 753.00 | 257 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 438.00 | 277 508.00 | 22 931.00 | 300 438.00 |
BT Marchandises | 103 924.00 | | 103 924.00 | 103 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BZ Autres créances | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 941.00 | | 199 941.00 | 199 941.00 |
CF Disponibilités | 523 952.00 | | 523 952.00 | 523 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 159.00 | | 877 159.00 | 877 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 597.00 | 277 508.00 | 900 089.00 | 1 177 597.00 |
CU Autres participations | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
DH Report à nouveau | 427 093.00 | | | 427 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
DL TOTAL (I) | 665 079.00 | | | 665 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 010.00 | | | 235 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 089.00 | | | 900 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 976.00 | | | 230 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 360.00 | | 1 204 360.00 | 1 204 360.00 |
FG Production vendue services | 108 933.00 | | 108 933.00 | 108 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 293.00 | | 1 313 293.00 | 1 313 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 541.00 | | | 1 313 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 834.00 | | | 1 161 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 637.00 | | 9 802.00 | 290 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 032.00 | | 6 649.00 | 283 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 3 153.00 | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 058.00 | 9 450.00 | | 268 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 478.00 | 9 450.00 | | 260 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 789.00 | 2 755.00 | 4 034.00 | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 368.00 | 49 342.00 | 25.00 | 49 368.00 |
VW T.V.A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 010.00 | 230 976.00 | 4 034.00 | 235 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
ST Autres comptes | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 060.00 | | | 263 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |