| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AN Terrains | 1 910.00 | 371.00 | 1 539.00 | 1 910.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 3 500.00 | 86 500.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 740.00 | 58 555.00 | 245 185.00 | 303 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 516.00 | 9 468.00 | 3 048.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 683.00 | 9 468.00 | 3 215.00 | 12 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 266.00 | | 179 266.00 | 179 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850 385.00 | | 850 385.00 | 850 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
BZ Autres créances | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CF Disponibilités | 311 609.00 | | 311 609.00 | 311 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 499.00 | | 1 413 499.00 | 1 413 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 181.00 | 9 468.00 | 1 416 713.00 | 1 426 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 124 895.00 | 999 459.00 | | 1 124 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 345.00 | 161 436.00 | | 75 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 624.00 | 1 169 279.00 | | 1 208 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 985.00 | 85 000.00 | | 31 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | 8 395.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 950.00 | 178 227.00 | | 158 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 994.00 | 33 458.00 | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 089.00 | 305 081.00 | | 208 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 713.00 | 1 474 360.00 | | 1 416 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 057.00 | 208 089.00 | | 277 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 190.00 | | 3 493.00 | 9 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | | 3 493.00 | 9 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 023.00 | 445.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 445.00 | | 9 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UX Autres créances clients | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
VB T. V. A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VI Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 129.00 | 872 129.00 | | 872 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 890.00 | 1 101 890.00 | | 1 101 890.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 089.00 | 208 089.00 | | 208 089.00 |