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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 2 349.00 | 797.00 | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 243.00 | 65 444.00 | 29 799.00 | 95 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 426.00 | 108 055.00 | 15 371.00 | 123 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 672.00 | 175 848.00 | 59 824.00 | 235 672.00 |
BT Marchandises | 433 899.00 | 17 406.00 | 416 492.00 | 433 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 199.00 | 13 151.00 | 346 049.00 | 359 199.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 314.00 | 30 557.00 | 876 756.00 | 907 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 986.00 | 206 406.00 | 936 580.00 | 1 142 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 206 995.00 | 180 371.00 | | 206 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 361.00 | 86 624.00 | | 110 361.00 |
DL TOTAL (I) | 358 056.00 | 307 695.00 | | 358 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 140 704.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 341.00 | 91 840.00 | | 72 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 862.00 | 226 052.00 | | 274 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 321.00 | 109 393.00 | | 131 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 524.00 | 567 989.00 | | 578 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 580.00 | 875 684.00 | | 936 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 524 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 999.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 494.00 | 13 599.00 | | 14 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 494.00 | 13 599.00 | | 14 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 067.00 | 7 895.00 | | 13 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 067.00 | 7 895.00 | | 13 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 5 704.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 499.00 | 26 396.00 | | 39 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 485.00 | 2 267 729.00 | | 2 583 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 124.00 | 2 181 105.00 | | 2 473 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 361.00 | 86 624.00 | | 110 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 439.00 | | 31 029.00 | 217 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 796.00 | 235 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 796.00 | 218 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 436.00 | | 31 029.00 | 200 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 245.00 | 22 603.00 | | 153 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 1 367.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 263.00 | 21 236.00 | | 152 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 862.00 | 274 862.00 | | 274 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 359 199.00 | 359 199.00 | | 359 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 049.00 | 401 249.00 | 5 800.00 | 407 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 524.00 | 578 524.00 | | 578 524.00 |