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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 8 442.00 | 438.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
AN Terrains | 42 325.00 | 41 244.00 | 1 081.00 | 42 325.00 |
AP Constructions | 19 670.00 | 18 729.00 | 940.00 | 19 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 513.00 | 189 047.00 | 27 466.00 | 216 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 638.00 | 522 806.00 | 101 831.00 | 624 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 934.00 | 780 270.00 | 224 663.00 | 1 004 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BT Marchandises | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 553.00 | 4 070.00 | 583 483.00 | 587 553.00 |
BZ Autres créances | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 102.00 | 4 070.00 | 1 023 032.00 | 1 027 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 036.00 | 784 340.00 | 1 247 695.00 | 2 032 036.00 |
CU Autres participations | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
DH Report à nouveau | 441 124.00 | 366 981.00 | | 441 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 817.00 | 74 142.00 | | 60 817.00 |
DL TOTAL (I) | 559 195.00 | 498 378.00 | | 559 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 173.00 | 191 285.00 | | 136 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 734.00 | 132 784.00 | | 132 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 976.00 | 428 084.00 | | 343 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 761.00 | 72 681.00 | | 74 761.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 1 231.00 | | 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 499.00 | 826 589.00 | | 688 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 695.00 | 1 324 967.00 | | 1 247 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 914.00 | | 3 589.00 | 1 024 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 569.00 | 1 004 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 569.00 | 903 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 127.00 | | 3 589.00 | 923 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 151.00 | 62 689.00 | 23 569.00 | 741 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 708.00 | 62 689.00 | 23 569.00 | 732 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | | 4 590.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 660.00 | | 4 590.00 | 8 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 660.00 | | 4 590.00 | 8 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 976.00 | 343 976.00 | | 343 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 583 056.00 | 583 056.00 | | 583 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 173.00 | 49 209.00 | 86 964.00 | 136 173.00 |
VI Groupe et associés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 349.00 | 624 134.00 | 1 215.00 | 625 349.00 |
VW T.V.A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 500.00 | 601 536.00 | 86 964.00 | 688 500.00 |