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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 673.00 | | 509 673.00 | 509 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 625.00 | 10 388.00 | 1 660 237.00 | 1 670 625.00 |
BT Marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 268 039.00 | | 268 039.00 | 268 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 977.00 | | 272 977.00 | 272 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 602.00 | 10 388.00 | 1 933 214.00 | 1 943 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150 564.00 | | 1 150 564.00 | 1 150 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 304.00 | | | 692 304.00 |
DH Report à nouveau | 898 576.00 | | | 898 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 322.00 | | | 319 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 202.00 | | | 1 910 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 214.00 | | | 1 933 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 152.00 | | | 355 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 322.00 | | | 319 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 202.00 | | 820 564.00 | 973 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 140.00 | 1 660 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 140.00 | 1 670 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 814.00 | | 820 564.00 | 962 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |