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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 1 214.00 | 1 454.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 203 861.00 | 170 746.00 | 33 115.00 | 203 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 941.00 | 75 813.00 | 5 128.00 | 80 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 092.00 | 143 829.00 | 27 262.00 | 171 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 795.00 | 391 601.00 | 79 194.00 | 470 795.00 |
BT Marchandises | 337 179.00 | | 337 179.00 | 337 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BZ Autres créances | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CF Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 111.00 | | 375 111.00 | 375 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 906.00 | 391 601.00 | 454 305.00 | 845 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
DH Report à nouveau | -97 190.00 | -103 401.00 | | -97 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 512.00 | 6 211.00 | | 5 512.00 |
DL TOTAL (I) | -57 106.00 | -62 619.00 | | -57 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 113.00 | 264 179.00 | | 263 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 749.00 | 10 764.00 | | 22 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 260.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 750.00 | 213 293.00 | | 196 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 292.00 | 40 412.00 | | 28 292.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 411.00 | 529 053.00 | | 511 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 305.00 | 466 435.00 | | 454 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 433.00 | 529 053.00 | | 279 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 730.00 | | 296.00 | 485 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 11 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 231.00 | 470 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 451.00 | 455 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 344.00 | | | 470 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 123.00 | | 296.00 | 12 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 644.00 | 26 543.00 | 13 586.00 | 378 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 534.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 964.00 | 26 010.00 | 13 586.00 | 377 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 750.00 | 196 750.00 | | 196 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
UX Autres créances clients | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VC Groupe et associés | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 113.00 | 53 884.00 | 78 931.00 | 263 113.00 |
VI Groupe et associés | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 733.00 | 36 905.00 | 10 827.00 | 47 733.00 |
VW T.V.A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 411.00 | 279 433.00 | 101 680.00 | 511 411.00 |