| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 341.00 | 14 712.00 | 628.00 | 15 341.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 31 072.00 | 8 877.00 | 39 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 320.00 | 212 417.00 | 37 903.00 | 250 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 563.00 | 1 868 142.00 | 309 421.00 | 2 177 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
AX Avances et acomptes | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 630.00 | 2 126 801.00 | 462 829.00 | 2 589 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | 457.00 | 233.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 498 263.00 | | 498 263.00 | 498 263.00 |
CF Disponibilités | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 279.00 | 457.00 | 653 822.00 | 654 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 910.00 | 2 127 258.00 | 1 116 651.00 | 3 243 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 267 193.00 | 677 867.00 | | 267 193.00 |
DH Report à nouveau | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 661.00 | 189 325.00 | | 361 661.00 |
DL TOTAL (I) | 718 780.00 | 957 118.00 | | 718 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 338.00 | 104 656.00 | | 40 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 476.00 | 49 671.00 | | 59 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 437.00 | 273 666.00 | | 101 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 690.00 | 119 995.00 | | 167 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384.00 | 9 511.00 | | 20 384.00 |
EA Autres dettes | 3 473.00 | 844.00 | | 3 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 871.00 | 558 347.00 | | 397 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 651.00 | 1 515 466.00 | | 1 116 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 871.00 | 518 023.00 | | 397 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
FG Production vendue services | 1 668 350.00 | | 1 668 350.00 | 1 668 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 765.00 | | 1 668 765.00 | 1 668 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 656.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142 749.00 | 139 692.00 | | 142 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 773.00 | 20 125.00 | | 60 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 773.00 | 20 125.00 | | 60 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 13 780.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 13 780.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 552.00 | 6 344.00 | | 60 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 764.00 | 62 023.00 | | 133 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 049.00 | 1 600 135.00 | | 1 741 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 387.00 | 1 410 809.00 | | 1 379 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 661.00 | 189 325.00 | | 361 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 749.00 | | 53 596.00 | 2 539 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 2 589 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 2 478 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 091.00 | | 690.00 | 85 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 109.00 | | 52 906.00 | 2 429 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 899.00 | 110 616.00 | 3 715.00 | 2 019 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 394.00 | 3 390.00 | | 42 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 048.00 | 107 226.00 | 3 715.00 | 1 977 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457.00 | | | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | | | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | | | 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 480 740.00 | 480 740.00 | | 480 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 311.00 | 502 220.00 | 25 091.00 | 527 311.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 395.00 | 338 395.00 | | 338 395.00 |