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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 95 850.00 | 13 108.00 | 82 742.00 | 95 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 204.00 | 135 017.00 | 43 187.00 | 178 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 353.00 | 182 424.00 | 210 929.00 | 393 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 1 794 668.00 | | 1 794 668.00 | 1 794 668.00 |
CF Disponibilités | 391 199.00 | | 391 199.00 | 391 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 432.00 | | 2 188 432.00 | 2 188 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 785.00 | 182 424.00 | 2 399 361.00 | 2 581 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
DL TOTAL (I) | 351 645.00 | | | 351 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
EA Autres dettes | 1 886 761.00 | | | 1 886 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 716.00 | | | 2 047 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 361.00 | | | 2 399 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 716.00 | | | 2 047 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 164.00 | | 246 164.00 | 246 164.00 |
FG Production vendue services | 820 125.00 | | 820 125.00 | 820 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 289.00 | | 1 066 289.00 | 1 066 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645.00 | |
GE Autres charges | | | 4 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 687.00 | | | 1 129 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 551.00 | | | 1 019 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 919.00 | | 31 239.00 | 395 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 805.00 | 393 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 805.00 | 274 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 620.00 | | 31 239.00 | 276 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 585.00 | 18 645.00 | 33 805.00 | 197 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 285.00 | 18 645.00 | 33 805.00 | 163 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 761.00 | 1 886 761.00 | | 1 886 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784 181.00 | 1 784 181.00 | | 1 784 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 544.00 | 1 797 233.00 | 4 311.00 | 1 801 544.00 |
VW T.V.A. | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 716.00 | 2 047 716.00 | | 2 047 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
ST Autres comptes | 123 756.00 | 1.00 | | 123 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
YT Sous‐traitance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 061.00 | | | 163 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 570.00 | | | 271 570.00 |