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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AP Constructions | 59 124.00 | 11 424.00 | 47 699.00 | 59 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 386.00 | 39 913.00 | 3 473.00 | 43 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 077.00 | 75 923.00 | 12 154.00 | 88 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 161.00 | 127 847.00 | 67 314.00 | 195 161.00 |
BT Marchandises | 1 686 126.00 | 320 768.00 | 1 365 358.00 | 1 686 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
CF Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 617.00 | 320 768.00 | 1 431 849.00 | 1 752 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 778.00 | 448 615.00 | 1 499 163.00 | 1 947 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 533.00 | 763 837.00 | | 881 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 565.00 | 125 196.00 | | -28 565.00 |
DL TOTAL (I) | 896 353.00 | 932 418.00 | | 896 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 256.00 | 1 787.00 | | 62 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 242.00 | 42 942.00 | | 42 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 23 000.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 159.00 | 483 795.00 | | 380 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 930.00 | 87 015.00 | | 78 930.00 |
EA Autres dettes | 20 025.00 | 188.00 | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 810.00 | 638 726.00 | | 602 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 163.00 | 1 571 144.00 | | 1 499 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 318.00 | 595 784.00 | | 558 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 363.00 | | 1 242 363.00 | 1 242 363.00 |
FG Production vendue services | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 573.00 | | 1 251 573.00 | 1 251 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 083.00 | 40 795.00 | | -5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 769.00 | 2 503 066.00 | | 1 259 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 334.00 | 2 377 870.00 | | 1 288 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 565.00 | 125 196.00 | | -28 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 224.00 | | 4 936.00 | 190 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 651.00 | | 4 936.00 | 185 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 213.00 | 6 634.00 | | 121 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 626.00 | 6 634.00 | | 120 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 326 080.00 | | 5 312.00 | 326 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 080.00 | | 5 312.00 | 326 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 080.00 | | 5 312.00 | 326 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 159.00 | 380 159.00 | | 380 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VI Groupe et associés | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 610.00 | 539 118.00 | 44 492.00 | 583 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 3 556.00 | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | 12 980.00 | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 153 156.00 | 175 547.00 | | 153 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 700.00 | 42 900.00 | | 41 700.00 |
YT Sous‐traitance | 3 085.00 | 8 766.00 | | 3 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 117.00 | 4 548.00 | | 3 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | 8 104.00 | | 7 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 072.00 | 121 306.00 | | 67 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 160.00 | 33 867.00 | | 27 160.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 277.00 | 240 192.00 | | 207 277.00 |