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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 2 125.00 | 22 000.00 | 24 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 21 501.00 | 5 325.00 | 16 176.00 | 21 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 906.00 | 183 196.00 | 156 710.00 | 339 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 526.00 | 198 083.00 | 1 223 443.00 | 1 421 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
BZ Autres créances | 151 647.00 | | 151 647.00 | 151 647.00 |
CF Disponibilités | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 101.00 | | 463 101.00 | 463 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 627.00 | 198 083.00 | 1 686 543.00 | 1 884 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 016.00 | 340 639.00 | | 430 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 459.00 | 189 377.00 | | 126 459.00 |
DL TOTAL (I) | 564 860.00 | 538 401.00 | | 564 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 385.00 | 403 881.00 | | 411 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 071.00 | 113 571.00 | | 100 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 766.00 | 40 656.00 | | 54 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 858.00 | 349 749.00 | | 337 858.00 |
EA Autres dettes | 217 604.00 | 222 604.00 | | 217 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 684.00 | 1 130 461.00 | | 1 121 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 543.00 | 1 668 862.00 | | 1 686 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 900.00 | | 205 145.00 | 1 219 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 1 421 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 519.00 | 367 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 040.00 | | 137 000.00 | 915 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 304.00 | | 68 145.00 | 303 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 105.00 | 66 497.00 | 3 519.00 | 135 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 066.00 | 66 497.00 | 3 519.00 | 132 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 858.00 | 337 858.00 | | 337 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 675.00 | 317 675.00 | | 317 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UX Autres créances clients | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 385.00 | 197 399.00 | | 411 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 647.00 | 151 647.00 | | 151 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 939.00 | 362 953.00 | 986.00 | 363 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 684.00 | 907 697.00 | | 1 121 684.00 |