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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 208.00 | 342 052.00 | 1 306 156.00 | 1 648 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 817.00 | 350 662.00 | 1 342 155.00 | 1 692 817.00 |
BN En cours de production de biens | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 581.00 | 238 036.00 | 2 666 546.00 | 2 904 581.00 |
BZ Autres créances | 831 802.00 | 7 003.00 | 824 799.00 | 831 802.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 495.00 | 245 038.00 | 3 536 457.00 | 3 781 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 313.00 | 595 700.00 | 4 878 613.00 | 5 474 313.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 346.00 | 115 346.00 | | 115 346.00 |
DH Report à nouveau | -3 713 819.00 | -2 925 648.00 | | -3 713 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 379.00 | -788 171.00 | | -823 379.00 |
DL TOTAL (I) | -4 171 805.00 | -3 348 425.00 | | -4 171 805.00 |
DP Provisions pour risques | 23 591.00 | 14 089.00 | | 23 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 813 871.00 | 900 793.00 | | 813 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 462.00 | 914 882.00 | | 837 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451.00 | 8 024.00 | | 3 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 992.00 | 1 327 433.00 | | 2 072 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997 985.00 | 1 020 412.00 | | 997 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 301.00 | 1 527 884.00 | | 2 275 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 164.00 | 430 310.00 | | 295 164.00 |
EA Autres dettes | 2 568 062.00 | 2 425 907.00 | | 2 568 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 212 955.00 | 6 774 441.00 | | 8 212 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 613.00 | 4 340 897.00 | | 4 878 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 875 097.00 | | 8 875 097.00 | 8 875 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875 097.00 | | 8 875 097.00 | 8 875 097.00 |
FM Production stockée | | | 39 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 502 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 23 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 635.00 | 317.00 | | 188 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 635.00 | 317.00 | | 188 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 502.00 | 94.00 | | 9 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 137.00 | 94.00 | | 198 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 502.00 | 223.00 | | -9 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 544.00 | 6 969.00 | | 7 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -25 692.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 713 415.00 | 9 185 868.00 | | 9 713 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536 795.00 | 9 974 039.00 | | 10 536 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 379.00 | -788 171.00 | | -823 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 000.00 | 28 000.00 | 70 000.00 | 393 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 000.00 | 28 000.00 | 70 000.00 | 393 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 000.00 | 123 000.00 | 200 000.00 | 915 000.00 |
6T Sur comptes clients | 210 000.00 | 28 000.00 | | 210 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 000.00 | 28 000.00 | | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 000.00 | 151 000.00 | 200 000.00 | 1 132 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 000.00 | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 189 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 000.00 | 2 905 000.00 | | 2 905 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 000.00 | 832 000.00 | | 832 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 | | 3 737 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 214 000.00 | 7 214 000.00 | | 7 214 000.00 |