| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 706 504.00 | 525 099.00 | 181 406.00 | 706 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 776.00 | 531 370.00 | 181 406.00 | 712 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621 869.00 | | 621 869.00 | 621 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 365.00 | | 145 365.00 | 145 365.00 |
072 Créances – Autres | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
084 Disponibilités | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 833 806.00 | | 833 806.00 | 833 806.00 |
110 Total général Actif | 1 546 582.00 | 531 370.00 | 1 015 212.00 | 1 546 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 170 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 403.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 010.00 | | | 669 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 211.00 | | | 191 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 055.00 | | | 184 055.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |